Giới thiệu

Mỗi nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ phải chịu tổn thất. và việc mất thương mại là một phần không thể tránh khỏi của cuộc hành trình. tuy nhiên, cách bạn phản ứng với những mất mát đó quyết định cho dù sự nghiệp của bạn là bền vững hay một xoắn ốc xuống đến sự tàn phá tài chính. một trong những phản ứng nguy hiểm nhất là thúc đẩy theo đuổi những mất mát - hành động ngày càng liều lĩnh để phục hồi nhanh chóng mất tiền. hành vi này không chỉ là một dấu hiệu của thương mại nghiệp dư mà còn là một cái bẫy tâm lý có thể gài bẫy cho cả những chuyên gia có khả năng sinh trưởng mà có thể mắc bẫy tại sao chúng ta lại theo đuổi những hậu quả tàn phá và một sự kiên cường về mặt kinh tế là thiết yếu cho những người đã cam kết tài chính và những người đã cam kết về kinh tế và những gì họ đã làm cho những người đã cam kết để có thể có thể thành công trong một cuộc sống lâu dài.

Theo đuổi sự mất mát có nghĩa gì?

Việc theo đuổi sự mất mát liên quan đến việc tăng kích thước hoặc rủi ro của việc đầu tư trong một nỗ lực để giảm thiểu những thiệt hại trước đó một cách nhanh chóng.

Mô hình này phổ biến trên tất cả các hình thức của các hoạt động suy đoán - các cơ sở cá độ, thương mại ngoại hối, trò chơi casino, thậm chí cả suy đoán bí mật. cơ chế cơ bản là giống nhau: phản ứng cảm xúc với sự bất công được cho là (sự mất mát) kích thích một mong muốn phục hồi lại tình trạng hiện tại bằng bất cứ phương tiện cần thiết.

Những người điều khiển tâm lý ở sau những người mất mát

Để thoát khỏi sự mất mát, trước hết bạn phải hiểu được các lực tâm lý tại nơi làm việc. một số thành kiến nhận thức nổi tiếng và kích thích cảm xúc thúc đẩy hành vi này.

Mất mát lòng thương xót

Các nhà kinh tế học hành vi Daniel Khneman và Amos Tversky nổi tiếng đã chứng minh rằng sự mất mát gây tổn thương gấp đôi so với những gì chúng ta có. hiện tượng này, gọi là sự mất mát, làm cho các nhà kinh tế học hoảng loạn sau khi mất mát. bộ não cảm thấy mất mát như một mối đe dọa, kích hoạt sự mất mát lớn và kích hoạt một phản ứng chiến đấu hay bay.

Mức giá thấp hơn

Một người thương gia có thể nói: “Tôi đã giảm 500 đô la; nếu tôi đóng cửa bây giờ, tôi sẽ giữ cho đến khi tôi thậm chí mất tiền, đây là nguyên tắc mà trước đây không liên quan gì đến những quyết định trong tương lai.

Anh Ego và sự tự tin thái quá

Nhiều thương gia buộc mình phải làm việc một sự mất mát giống như một thất bại cá nhân, một cuộc tấn công vào trí thông minh hay kỹ năng của họ, cố gắng hết sức để chứng minh sự mất mát ban đầu chỉ là xui xẻo và họ vẫn kiểm soát được sự tự tin của mình.

Hai dạng độ tỉnh

Nếu bạn chỉ mất tiền, não bạn cho rằng mô hình đó sẽ tiếp tục hoặc sự đảo ngược là “tự nhiên, thị trường sẽ được vận chuyển độc lập; một điểm yếu không đảm bảo một cuộc giao dịch thắng lợi tiếp theo, nhưng khuynh hướng tái phạm sẽ khiến bạn nghĩ ngược lại, dẫn đến hành động bốc đồng.

Sự sa ngã của người Martingale

Liên quan đến việc theo đuổi thiệt hại là chiến lược Martingale, bao gồm tăng gấp đôi số tiền cược sau mỗi thua, mong đợi rằng một chiến thắng sẽ phục hồi tất cả các thiệt hại trước đó. trong khi toán học dường như hợp lý nếu bạn có vốn vô hạn, trong thực tế, bạn cuối cùng đánh mất một mất quá lớn nó xóa bỏ tài khoản của bạn. sai lầm này là một biểu hiện trực tiếp của việc theo đuổi thiệt hại và đặc biệt nguy hiểm trong việc kinh doanh các dụng cụ có đòn bẩy.

Nguy cơ bị mất mát

Nguy hiểm của việc theo đuổi sự mất mát vượt xa hơn cả những tổn thất tài chính ngay lập tức.

Mất nhiều tài chính

Khi bạn tăng kích thước hay giao dịch mà không có kế hoạch, bạn có thể tự đặt mình vào tình trạng bị rút lui không kiểm soát. Một mất $100 có thể trở thành một mất mát 5.000 đô la nếu bạn tiếp tục thêm vào nó. Hiệu ứng tổng hợp tăng tốc độ mất mát theo cấp số nhân. Nghiên cứu của Đại học Texas cho thấy rằng các nhà giao dịch tham gia vào hành vi thất bại có khả năng làm nổ tung tài khoản của họ.

Căng thẳng về cảm xúc và tâm lý

Sự mất mát theo đuổi tạo ra một trạng thái khó khăn cao thay vì đưa ra những quyết định bình tĩnh và hợp lý bạn trở nên bình tĩnh nhiều nhà giao dịch tâm lý nhiều nhà giao dịch báo cáo triệu chứng trầm cảm và lo lắng sau một loạt những giai đoạn mất mát và mất mát

Thật tội nghiệp khi phải quyết định

Khi não cảm xúc chiếm ưu thế, vỏ não trước trán sẽ bị đóng lại. Bạn ngừng phân tích biểu đồ, tin tức hoặc quản lý rủi ro. Những quyết định dựa trên ruột dẫn đến lỗi kỹ thuật: vào các giao dịch mà không cần xác nhận, bỏ qua các sự kiểm soát, chuyển nhượng. Một cuộc nghiên cứu từ [FLT: 0] Tài chính hành vi [FLT: 1] thấy rằng các nhà giao dịch bị mất mát có rủi ro đáng kể là chỉ có lợi nhuận thấp hơn và tài nguyên cao hơn.

Chi phí cơ hội

Trong khi bạn đang cố gắng để lấy lại một thương mại xấu, bạn bỏ lỡ các cơ hội khác. vốn mà có thể được triển khai trong các vị trí âm thanh cơ bản được gắn liền với một đánh cược thua. thời gian và năng lượng tâm trí dành cho việc theo đuổi để ngăn cản bạn học tập, cải thiện chiến lược của bạn, và quét tìm kiếm các thiết lập cao độ.

Có khả năng bị nghiện

Hệ thống phần thưởng của não bị cướp bóc: Mỗi lần bạn theo đuổi và (một phần) thắng, bạn sẽ bị tiêm dopamine, và sự cố chấp sẽ làm cho hành vi của bạn trở nên vô cùng nghiện ngập, và qua thời gian, bạn có thể thấy mình không thể dừng lại ngay cả khi biết nó có hại, và có thể dẫn đến hậu quả kinh tế nghiêm trọng như nợ nần, phá sản và mối quan hệ bị tổn hại.

Sự sửa phạt gia tăng

Mỗi lần theo đuổi mất mát, bạn lại tăng thêm một thói quen xấu. kỷ luật kinh doanh của bạn yếu đi. điều bắt đầu từ một ngoại lệ trở thành một quy tắc. cuối cùng, bạn có thể thấy mình từ bỏ hoàn toàn chiến lược của mình, giao dịch về cảm xúc thay vì phân tích. sự xói mòn này có thể khó đảo ngược.

Làm sao tránh sự mất mát?

Phá vỡ vòng quay đòi hỏi sự thay đổi có chủ tâm và hệ thống trong suy nghĩ và thói quen của bạn.

Đặt một quỹ và bám chặt vào

Trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào, hãy quyết định bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu trong một ngày, tuần, hay tháng. đây là giới hạn mất mát của bạn - một điểm dừng tuyệt đối khó khăn. một khi bạn chạm đến giới hạn đó, hãy rời khỏi màn hình, ngay cả khi bạn tin rằng có một sự đảo ngược sắp xảy ra. Đối xử với tài khoản thương mại như ngân sách kinh doanh, không phải là một quỹ cá nhân. thương mại chuyên nghiệp thường không mạo hiểm quá 1–2% của tài khoản của họ trong bất kỳ giao dịch nào.

Dùng lệnh ngừng- LLs

Lệnh dừng- mất tự động lệnh thoát ra và loại bỏ việc đưa ra quyết định cảm xúc. Đặt một trạm dừng cho mỗi giao dịch và không bao giờ di chuyển nó ra khỏi giá để cung cấp thêm chỗ. Nếu bạn cảm thấy bị thôi thúc để mở rộng một điểm dừng, đó là một lá cờ đỏ bạn đã ở chế độ giảm giá. Hãy viết xuống mức độ dừng lại và xem nó như không thương lượng.

Duy trì một kế hoạch trao đổi chi tiết

Một kế hoạch thương mại định nghĩa mục nhập và ra ngoài tiêu chuẩn, vị trí size, stize các quy tắc rủi ro, và những gì phải làm nếu một giao dịch đi ngược lại bạn. khi bạn có một kế hoạch, quyết định dựa trên phân tích hợp lý, không phải cảm xúc. nếu một giao dịch chạm vào trạm dừng của bạn, bạn đóng cửa nó mà không do dự bởi vì kế hoạch nói như vậy. sau khi kết thúc, xem xét kế hoạch - không phải ngay lập tức trở lại.

Hãy chấp nhận mất mát như một phí tổn kinh doanh

Nếu bạn không muốn có một người bạn thân yêu, hãy cố gắng giữ một tạp chí nơi bạn ghi nhận mỗi cuộc giao dịch, kể cả tình trạng tình cảm trước và sau này.

Hoàn thành một kỳ nghỉ mát

Sau khi mất mát đặc biệt là một bước đau đớn ngay lập tức ra khỏi nền tảng thương mại. đi bộ, tập thể dục, hoặc làm một cái gì đó không liên quan trong ít nhất 30 phút. điều này phá vỡ vòng cảm xúc và cho phép bộ não lý trí của bạn trở lại. không bao giờ đặt một cuộc trao đổi trong vòng 15 phút của mất mát. nếu bạn cảm thấy thôi thúc để theo đuổi, đóng cửa trình duyệt và rời khỏi bàn làm việc của bạn.

Chỉ tiếp xúc với tin tức và truyền thông xã hội

Trong lúc tình trạng khó khăn, các phương tiện truyền thông tài chính và xã hội có thể tăng cường sự khẩn cấp để “trở lại sau khi mất mát, thì việc đuổi theo — cố gắng bắt bước quan trọng tiếp theo để bù đắp cho bước cuối cùng.

Tìm kiếm sự giáo dục và người giám hộ

Học từ những nhà giao dịch có kinh nghiệm đã định hướng thành công những người tham gia vào một cộng đồng thương mại nhấn mạnh đến kỷ luật và quản lý rủi ro nhiều diễn đàn và khóa học trực tuyến tập trung vào mặt tâm lý của giao dịch có thể cho bạn một quan điểm bên ngoài khi bạn sắp làm một bước di chuyển phi lý

Dùng quy tắc cấu hình vị trí

Hãy quyết định nguy cơ tối đa mỗi lần giao dịch dựa trên tỷ lệ cố định của tài khoản (v. d. 1%). Nếu bạn đang ở trong cảnh mất đi dấu vết, đừng tăng kích cỡ để “làm cho nó trở lại.

Nhận ra những dấu hiệu cảnh báo lúc ban đầu

Hãy học cách xác định những dấu hiệu cảm xúc và hành vi trước khi mất người thân.

Dùng mô phỏng hoặc trao đổi giấy

Nếu bạn phải đấu tranh với sự kiểm soát cảm xúc, hãy thực hành chiến lược trong môi trường giả lập. Nhiều nhà môi giới cung cấp tài khoản thương mại giấy, điều này cho phép bạn trải qua sự căng thẳng của mất mát mà không có hậu quả tài chính thực sự, giúp bạn xây dựng kỷ luật trước khi liều tiền thật.

Vai trò của sự sửa phạt và kiểm soát cảm xúc

Sự sửa trị không phải là một đặc điểm mà bạn có, mà là cơ bắp mà bạn đang gầy dựng, mỗi khi bạn theo đuổi kế hoạch thay vì đuổi theo, bạn sẽ làm cho cơ bắp mạnh mẽ hơn.

Hãy tạo thói quen trước khi bị cám dỗ, bao gồm việc kiểm tra tình trạng cảm xúc của bạn: “Tôi có bình tĩnh, phân tích không?

Một kỹ thuật mạnh mẽ là sửa đổi lại những tổn thất như là học phí. bạn đã học được điều gì đó về thị trường hay việc thực hiện của mình. và sẽ trả được nhiều tiền hơn. nhưng khi bạn mất tiền bằng cách theo đuổi, bạn trả học phí cho một bài học mà chỉ dạy bạn cách để mất nhiều hơn.

Những ví dụ thực tế về việc theo đuổi mất mát

Hãy xem trường hợp của một thương gia buôn bán nổi tiếng đã biến một tài khoản trị giá 10.000 đô la thành 250,000 đô la qua việc buôn bán kỷ luật, nhưng rồi mất hết tất cả chỉ trong một tuần sau khi một cuộc truy đuổi chiếm 10% đã khởi đầu một cuộc truy đuổi, và ông đã tăng gấp đôi tình thế thất bại, và xem thị trường giảm thêm 5x, trong vài ngày, tài khoản của ông bị thanh toán.

Một ví dụ khác là hệ thống Martingale trong trò xì phé. một người chơi tăng gấp đôi số tiền cược sau mỗi thua, tin rằng họ cuối cùng sẽ thắng. một vệt xấu của 6 người mất tiền có thể biến một cuộc cá cược 10 đô la thành một vụ cá cược 640 đô la. chiến thắng thứ bảy phục hồi tất cả các tổn thất cộng với $10, nhưng rủi ro đánh vào một giới hạn hoặc là hết vốn là thật. trong việc kinh doanh, toán tương tự áp dụng với lợi nhuận và lề.

Kết thúc

Điều đáng mừng là nó hoàn toàn có thể ngăn chặn được. bằng cách đặt giới hạn thiệt hại nghiêm ngặt, sử dụng lệnh dừng-tách, duy trì một kế hoạch viết, và vun trồng kỷ luật cảm xúc, bạn có thể ngăn chặn chu kỳ trước khi nó bắt đầu.

Hãy nhớ rằng: mục tiêu của việc giao dịch không phải lúc nào cũng đúng, mà là xây dựng một trung tâm học tập [FLT: 1] cho bạn thêm những nguồn tài nguyên tuyệt vời về việc buôn bán tâm lý và rủi ro. bảo vệ vốn của bạn, bảo vệ tâm trí bạn, và lợi nhuận sẽ tiếp theo.