Giriş Giriş Giriş

Her yatırımcı ve yatırımcı kayıplar deneyimleyecek. Markets are naturally öngörülemez ve ticaret kaybetme yolculuğu kaçınılmaz bir parçasıdır. Ancak, kariyerinizin sürdürülebilir olup olmadığını nasıl belirlediğiniz, en tehlikeli tepkilerden biri, kayıpların üstesinden gelmemizi ve uzun vadeli finansal başarıya ulaşma konusunda kararlı olan bir konudur.

Ne Chasing Yiyeceği?

Kayıplar, bir gün daha önce geri dönme girişimlerinde yatırımların boyutunu veya riskliliğini artırmak için ifade eder.Bir kumarbaz, bir gün daha sonra "kazanma araçları" gibi bir değişkene yol açabilir.Bir kumarbaz, bir gün daha fazla kayıp siparişlerini iptal edebilir veya "geri yükleme" gibi görünen emirleri yerine getirebilir.

Bu model, tüm spekülatif aktivite biçimlerinde yaygındır - spor bahisleri, forex ticaret, casino oyunları, hatta kriptolojik spekülasyonlar. alt mekanizma aynı: algılanan bir adaletsizliğin duygusal tepkisi ( kaybı) gerekli olan bir arzuyu geri yüklemesi anlamına gelir. Ne yazık ki, bu araçlar neredeyse her zaman irrasyoneldir ve daha fazla hasara yol açar.

Chasing Kayıplarının Arkasındaki Psikoloji Sürücüler

Kayıpları kovalamak için, önce çalışmadaki psikolojik güçleri anlamanız gerekir. Birçok tanınmış bilişsel önyargılar ve duygusal tetikleyiciler bu davranışı kullanıyor.

Kayıplık kaybı

Davranış ekonomistleri Daniel Kahneman ve Amos Tversky, eşdeğer kazanımlar olarak neredeyse iki kat daha fazla zarar verdiğini gösterdi - bu fenomen, bir kayıptan sonra tüccarlar panik yapar, bir tehdit olarak kaybı hisseder, bir çatışmanın önlenmesi ve bu risklerin orijinal kayıplardan çok daha büyük olduğunu hissetmeye çalışırsınız.

Sunk Cost Fallacy

Güneş maliyeti sizi ikna eder, çünkü zaten para kaybettiniz, gelecekteki kararlara karşı yatırım yapmaya devam etmelisiniz. “Ben zaten 500 $ 'dan aşağı iniyorum; eğer şimdi bir kaybımızı itiraf etmek için arzumuza tıkırsam.

Ego ve aşırı güven

Birçok tüccar kendi performansına kendi değerlerini bağlar. Bir kayıp kişisel bir başarısızlık gibi hissediyor, istihbaratlarına veya yeteneklerine bir saldırı.Şehirli kayıplar ilk kaybı ispatlamak için umutsuz bir girişim haline geliyor ve bu konudaki kontrollerde kalıyorlar. aşırı güven bileşikleri: Birkaç kazançtan sonra, bir tüccar piyasaya “korunabilir” ve her şeyi geri döndürebilir.

Recency Bias

Recency önyargı, en son olaylara daha fazla ağırlık vermemize neden oluyor. Sadece para kaybettiyseniz, beyininiz bu desen devam edecek – veya geri dönüş “due” pazar hareketlerinin bağımsız olduğu varsayılır; kaybeden bir çizgi önümüzdeki bir ticaret garanti etmez.Ama reency önyargısı aksi takdirde, dürtüsel eylem için lider olduğunu düşünüyor.

Martingale Fallacy

Kayıpları kovalamakla ilgili olarak, Martingale stratejisi, bu da bahisinizi her kaybından sonra rahatsız ediyor, bir kazanımının önceki tüm kayıpları geri getireceğini bekliyor. Matematiksel olarak sonsuz bir sermayeye sahip olsanız da, gerçekte hesabınızdan bu kadar büyük bir zarar vurursunuz.

Chasing Kayıplarının Riskleri

Kayıpların peşinde olan tehlikeler hemen finansal hitin ötesine uzanıyor. İşte her tüccarın tanınması gereken kritik riskler.

Artan Finansal Kayıplar

En belirgin risk, daha fazla para kaybettiğiniz içindir.Bir plan olmadan pozisyon boyutunu veya ticaretinizi artırdığınızda, hesaplarını hızlandırmanız için kendinizi açığa çıkarabilirsiniz. $ 100 kaybı, zararları eklemeye devam ederseniz $ 15 kaybı olabilir.

Duygusal ve Psikolojik Stres

Kayıplar yüksek seviyeli bir devlet yaratır. sakin, rasyonel kararlar almak yerine, reaktif olursunuz. Duygusal roller coaster –hope, korku, öfke, umutsuzluk – yargınız üzerindeki bu stresler, ilişkiler, uyku ve genel zihinsel sağlık. Birçok tüccar depresyon belirtileri rapor eder.

Zavallı Karar-Making

Duygusal beyin sona erdiğinde, rasyonel prefrontal kortekt kapatılır.Dörtleri analiz etmeyi bırakırsınız, haberler veya risk yönetimi.Zorluluk duygularına dayanan kararlar teknik hatalarına yol açar: Onaysız ticaretlere girmek, aşırı kilo verme.

Fırsat Maliyeti

Kötü bir ticareti geri almaya çalışırken, temel olarak ses pozisyonlarına dağıtılabilen diğer fırsatları kaçırıyorsunuz, sizi öğrenmenizi, stratejinizi geliştirmeyi ve yüksek ücretli kurulumları iyileştirmeyi takip etmeyi takip eden zaman ve zihinsel enerji.

Bağımlılık için Potansiyel

Kayıplar kumar bağımlılığının temel bir bileşenidir. Beyin ödül sistemi kaçırılır: Her seferinde kovalanır ve (rarely) kazanırsınız, bir dopamin vuruşu yapın. Intermittent takviyesi davranışı son derece bağımlılık yapar. Zamanla, zararlı olduğunu bildiğinizde bile kendinizi durduramazsınız.

Disiplin

Her zaman bir kaybı kovalayacaksınız, kötü bir alışkanlık güçlendiriyorsunuz. Ticaret disiplininiz bir istisna olarak başlayan şey, stratejinizi tamamen terk edebilir, analiz yerine duygu üzerinde ticaret bulabilirsiniz. Bu erozyon tersine dönmek zor olabilir.

Nasıl Kayıplar Kaçırmak

döngüsün kırılması, zihniyetinize ve rutininize sistematik değişiklikler gerektirir. İşte kendinizi korumak için uygulanabilir stratejilerdir.

Bütçe ve ona sadık bir bütçe ayarlayın

Herhangi bir ticaret yapmadan önce, bir gün, hafta veya ay içinde risk almaya istekli olduğunuza karar verin. Bu, kaybınızın sınırıdır - bu sınırı vurduktan sonra, bir geri dönüşün yakın olduğuna inanıyorsanız bile, ticaret hesabınızı bir iş bütçesi gibi ele alalım. Profesyonel tüccarlar genellikle hesabınızın% 1-2'si herhangi bir ticaretle ilgili olarak risk almaz.

Use Stop-Loss Orders Dini Olarak Tanımlar

Durgun emirleri çıkışınızı otomatikleştirin ve duygusal karar almanızı ortadan kaldırır. Her ticaret için bir durak seçin ve daha fazla oda vermek için fiyattan uzaklaşmayın.Eğer bir stop iptal etmek veya genişleyen kırmızı bayrak varsa, bu zaten kayıp bir şekilde aşağı doğru yazın.

Detaylı bir Ticaret Planı

Bir ticaret planı giriş ve çıkış kriterini tanımlar, pozisyon büyüklüğü, risk yönetimi kuralları ve bir ticaret size karşı çıkarsa ne yapmanız gerekir.Bir planınız olduğunda, kararlar rasyonel analizlere dayanıyor, duygu değil.Eğer bir ticaret durgununuza vurursa, plan bunu kapatmadan sonra, planınızı gözden geçirin.

İş Maliyeti Olarak Kayıpları Kabul Etmek

Hiçbir stratejinin %100 kazanma oranı vardır. Kayıplar deneyim öğreniyor, kişisel başarısızlıklar değil. zihniyeti her kaybın piyasa ve kendi becerilerinizle ilgili bilgi edinme maliyeti olduğunu kabul edin.Daha önce duygusal durumunuzu kayıt altına alan bir dergiye devam edin.

Cool-Off Dönemi Uygulamayı Uygulama

Bir kayıptan sonra - özellikle acı verici bir tane - ticaret platformundan uzak dur. Bir yürüyüş, egzersiz veya en az 30 dakika boyunca ilgili bir şey yapın. Bu duygusal döngüyü kırıyor ve rasyonel beynini 15 dakika içinde bir ticarete asla izin vermiyor.

Haber ve Sosyal Medyaya Sınırlama

Kaybeden bir çizgi boyunca, finansal haberler ve sosyal medya, sürekli piyasa gürültüsü ile beslenme kaygısını artırmak için acil bir şekilde harekete geçebiliyor.

Gördün Eğitim ve Bir Mentor

Başarılı bir şekilde zarar gören deneyimli tüccarlardan öğrenin. Disiplin ve risk yönetimi vurgulayan bir ticaret topluluğuna katılın. Birçok online forum ve ders, psikolojik ticaret tarafında odaklanır. Bir mentor veya hesap ortağınız size mantıksız bir hareket yapmak için dış bir perspektif verebilir.

Pozisyon Sizing Kuralları

Hesapınızın sabit bir yüzdesine dayanan ticaret için maksimum riskinizi belirleyin (örneğin,% 1). Eğer bir kayıp çizgisindeyseniz, “geri yapmak için boyut artırmayın.” aksine, büyüklüğünizi geçici olarak geri kazanmanıza ve tutarlılığa kadar azaltmayı düşünün.

Erken Uyarı İşaretlerini Tanıyın

Önceki kayıpların peşinde olduğunu duygusal ve davranışsal ipuçları tespit etmeyi öğrenin: Bir ticaretten sonra kızgın hissetmek, hemen bir başka giriş için bir duraklamaktan sonra, telefonunuzu veya ekran obsesif kontrol edin veya “Sadece bu işaretleri fark etmem için iyi bir ticarete ihtiyacım var, hemen soğuktan rutini uygulayın.

Kağıt Ticareti veya Simülasyonları Kullanın

Duygusal kontrolle mücadele ederseniz, stratejilerinizi simult edilmiş bir ortamda uygulayın. Birçok brokerler kağıt ticaret hesaplarını sunar. Bu, gerçek finansal sonuçlar olmadan kayıpların stresini deneyimlemenize yardımcı olur, gerçek para riski olmadan disiplin inşa etmenize yardımcı olur.

Disiplin ve Duygusal Kontrol Rolü

Disiplin, sizinle doğduğunuz bir özellik değildir; inşa ettiğiniz bir kastır. Her seferinde, planın peşinden koşma yerine, kasın duygusal kontrolün uygulama ve yansıma gibi tekniklerden geldiğini güçlendirebilirsiniz.

Duygusal durumunuzu kontrol eden bir pre-ticaret rutini oluşturun: Kendinize sorun, “Ben sakin, analitik bir kafa alanında mıyım, yoksa endişeliyim, kızgın mı, yoksa çaresiz mi?” cevabın ikincisi ise, ticaret yapma.Bir gün atlamakta utanç yok.

Güçlü bir teknik, parayı iyi bir plan takip ederken kaybetmeniz için, piyasa veya yürütmeniz hakkında bir şey öğrendiniz. Bu bilgi değerli ve uzun vadede para kaybettiğinizde, sadece daha fazlasını kaybetmenizi öğretirsiniz.

Gerçek Dünya Kayıplık Örnekleri

Örnek olarak, 10.000 $ hesabı disiplin ticaret yoluyla 250.000 $ 'a çıkaran bir perakende tüccarının en ünlü vakasını göz önünde bulundurun, ancak sonra% 10 çekmeden sonra tek bir hafta içinde bir kovalama tetikledi.5x'i iki katına çıkardı ve piyasanın daha fazla düştüğünü izledi.

Bir başka örnek blackjack'teki Martingale sistemidir. Bir oyuncu her kaybından sonra bahis yapar, sonunda kazanacaklarına inanarak, altı kaybın kötü bir çizgisi,640 $ bahisine 10 $ 'lık bir ilk bahis gösterebilir. yedinci kazanç tüm kayıplar artı 10, ancak bir masaya vurmak veya sermayeden çıkmak riski çok gerçek.

Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç Sonuç

Kayıplar ticarette en yaygın ve yıkıcı davranışlardan biridir ve yatırım yapmak.Bir kumar bağımlılığına profesyonel bir aktivite döndürür ve hem de refahın ve refahın yanı sıra iyi haberdir.İyi haber, tamamen önlenebilir olmasıdır.

Unutmayın: Ticaretin amacı her zaman doğru değil, ancak tutarlı, uzun vadeli kârlılık oluşturmak için.Normal olarak kayıpları kabul etmek ve intikam ticaretine direnmeye istekli olmak sizi ortalama tüccarın önünde getirecektir. ”0.Fidelity'in öğrenme merkezi) Ticaret psikolojisi ve risk yönetimi konusunda mükemmel bir ek kaynaklar sunar.