Wprowadzenie

W przypadku każdego inwestora i inwestora, które nie ma szans na utratę, wchodzą w straty. Rynki są z natury nieprzewidywalne, a tracenie transakcji jest nieuniknioną częścią podróży. Jednak sposób, w jaki zareagujesz na te straty, decyduje, czy twoja kariera jest zrównoważona, czy spirała spadkowa w wyniku zniszczenia finansowego. Jedną z najbardziej niebezpiecznych reakcji jest chęć do ścigania strat - podejmowanie coraz bardziej nieprzewidywalnych działań, aby szybko odzyskać utracone pieniądze.

Co oznacza ściganie strat?

Gonienie strat oznacza akt zwiększenia wielkości lub ryzyka inwestycji w celu szybkiego odzyskania wcześniejszych strat. Często wynika z przekonania, że kolejność niefortunnych strat musi się szybko skończyć lub że jeden ruch z wysokim ryzykiem może usunąć czerwoną atramentę dnia. Na przykład, dzień handlowca może podwoić pozycję przegranych do przeciętnej w dół, w nadziei na odwrócenie. Hazarda może umieścić większe zakłady po przegranej sesji, aby wygrać z powrotem to, co zostało utracone.

W przypadku, gdy wprowadzone przez przedsiębiorstwo zakłady sportowe, handel walutami i kasynowe gry, a nawet spekulacje kryptowalutowe, wprowadzone przez przedsiębiorstwo są takie same: reakcja emocjonalna na postrzegane niesprawiedliwość (stratę) wywołuje chęć przywrócenia status quo za pomocą wszelkich środków. Niestety, środki te są niemal zawsze nieracjonalne i prowadzą do dalszych szkód.

Psychologiczny czynnik, który prowadzi do utraty

Aby uwolnić się od szukania strat, najpierw trzeba zrozumieć siły psychologiczne, które działają.

Odwrotność do strat

Wśród nich jest również jeden z największych, najbardziej znanych w historii, który jest w historii, który jest w historii, w którym w historii, w historii, w historii, w historii, w historii, w historii, w historii, w historii, w historii i w historii, w historii, w historii, w historii, w historii i w historii.

Wykluczenie kosztów zatopionych

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest w stanie utrzymać straty, to jest to, że utrata z przeszłości jest nieistotna dla przyszłych decyzji.

Ego i nadmierna pewność siebie

Wiele handlowców wiąże swoją wartość własną z wydajnością. Utrata jest osobistą porażką, atakiem na ich inteligencję lub umiejętność. Gonić straty staje się rozpaczliwą próbą udowodnienia, że początkowa strata była tylko pech i że pozostają w kontrolie. Nadmierna pewność siebie połącza to: po kilku wygranych, handlowca może wierzyć, że może outsmart rynek i odzyskać cokolwiek.

Ostatnie uprzedzenia

Wpływ przegranych transakcji nie gwarantuje następnego wygranej. Wpływ przegranych transakcji nie gwarantuje jednak, że transakcja wygra.

Fallacy Martingale

W związku z prześladowaniem strat jest strategia Martingale, która polega na podwojeniu zakładu po każdej przegraniu, oczekując, że jeden zwycięstwo odzyska wszystkie poprzednie straty. Chociaż matematycznie wydaje się wiarygodne, jeśli masz nieskończony kapitał, w rzeczywistości ostatecznie uderzysz w stratę tak dużą, że wymazasz konto.

Ryzyko, jakie stwarza to, że tracisz stratę

Ryzyko, jakie wynika z przejścia za stratami, wykracza znacznie poza bezpośredni skutek finansowy.

Zwiększone straty finansowe

Najbardziej oczywiste ryzyko to, że stracisz więcej pieniędzy. Kiedy zwiększasz wielkość pozycji lub handlujesz bez planu, narażasz się na niekontrolowane odbicia. Strata w wysokości 100 dolarów może stać się stratą w wysokości 5000 dolarów, jeśli będziesz ją dodawać. Efekt łączenia przyspiesza straty w sposób eksponencyjny. Badania z Uniwersytetu Teksasu pokazują, że handlowcy, którzy angażują się w zachowanie polowanie na straty, są znacznie bardziej skłonni do wysadzienia rachunków. Investopedia definiuje szukanie strat Jako jedna z najszybszych dróg do ruiny finansowej.

Emocjonalny i psychologiczny stres

W związku z tym, gdy tracisz stratę, to powstaje stan dużego lęku. Zamiast podejmować spokojne, racjonalne decyzje, stajesz się reakcyjny. Emocjonalne górskie wzgórze nadzieja, strach, gniew, rozpacz krótkie krążenie rozstrzyga twoje osądy. Ten stres przelewa się na relacje, sen i ogólne zdrowie psychiczne. Wielu handlowców zgłasza objawy depresji i lęku po serii epizodów poszukiwania strat.

Słabkie podejmowanie decyzji

Kiedy mózg emocjonalny przejmuje kontrolę, racjonalna kora przedczołowa się wyłącza. Przestaną analizować wykresy, wiadomości lub zarządzanie ryzykiem. Dziennik Behavioral and Experimental Finance stwierdzono, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą prowadzące działalność gospodarczą w poszukiwaniu strat mają znacznie niższe zwroty korygujące ryzyko i wyższą zmienność portfela.

Koszty okazji

W czasie gdy jesteś zajęty próbując odzyskać zły handel, przegapujesz inne możliwości. Kapitał, który mógłby zostać wdrożony w zasadniczo solidnych pozycjach, jest związany z przegraną zakładą. Czas i energia umysłowa przeznaczone na ściganie uniemożliwia Cię uczenie się, poprawienie strategii i skanowanie na wysokiej prawdopodobieństwa ustawienia.

Możliwość uzależnienia

Gonienie strat jest podstawowym elementem uzależnienia od hazardu. System nagrody mózgu zostaje porwany: za każdym razem, gdy ścigasz i (rzadko) wygrywasz, otrzymujesz dopaminę. Zwyczajnie wzmacniając zachowanie, możesz być bardzo uzależniony. Z czasem możesz nie być w stanie się powstrzymać, nawet jeśli wiesz, że jest to szkodliwe. To może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, w tym długu, bankructwa i uszkodzone relacje.

Zniszczenie dyscypliny

Za każdym razem, gdy ścigasz stratę, wzmacnia się zły nawyk. Twoja dyscyplina handlowa słabnie. To, co zaczyna się jako wyjątek, staje się zasadą. W końcu możesz się znaleźć, że całkowicie porzucasz swoją strategię, handlując emocjami zamiast analizą.

Jak uniknąć prześladowania strat

Złamanie tego cyklu wymaga świadomych, systematycznych zmian w swoim umyśle i rutynie.

Zarejestruj budżet i trzymaj się go

Przed wprowadzeniem transakcji zdecyduj, ile kapitału jesteś skłonny ryzykować w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca. To jest limit straty absolutny ciężki stop. Po osiągnięciu tego limitu, odchodź z ekranu, nawet jeśli uważasz, że obrót jest niemal nieuchronny. Traktuj swoje konto handlowe jak budżet biznesowy, a nie osobisty fundusz slush.

Używaj rozkazów stop-loss religijnie

Zestaw-straty automatyzuje wyjście i usuwa emocjonalne podejmowanie decyzji. Ustaw stopę dla każdego handlu i nigdy nie odprowadź go od ceny, aby dać handlu więcej miejsca. Jeśli czujesz się zmuszony do anulowania lub poszerzenia stop, to jest to czerwona flaga jesteś już w trybie ścigania strat. Zapisz swój stop-loss poziom do dółu i traktuj go jako nie negocjowalny.

Utrzymuj szczegółowy plan handlowy

W planie handlowym określone są kryteria wejścia i wyjścia, rozmiar pozycji, zasady zarządzania ryzykiem i co należy zrobić, jeśli transakcja pójdzie przeciwko tobie.

Przyjmij straty jako koszt biznesu

Żadna strategia nie ma 100% wskaźnika wygranej. Straty to doświadczenia uczenia się, a nie porażki osobiste. Przyjmij sposób myślenia, że każda strata to koszt zdobywania informacji o rynku i własnych umiejętnościach. Trzymaj dziennik, w którym rejestrujesz każdy handel, w tym stan emocjonalny przed i po. Z czasem zobaczysz wzorce i nauczysz się odłączać od wyniku.

Eksperci z psychologii handlu podkreślają że akceptacja strat jest podstawą dyscypliny.

Wykonaj okres wypoczynku

Po stratie, zwłaszcza bolesnej, natychmiast odchodź od platformy handlowej. Idź na spacer, ćwicz lub zrób coś niezwiązanego przez co najmniej 30 minut. To łamienie pętli emocjonalnej i pozwala racjonalnemu mózgu ponownie zaangażować się. Nigdy nie dokonaj transakcji w ciągu 15 minut od straty. Jeśli czujesz chęć do przejścia, zamknij przeglądarkę i fizycznie opuść biurko.

Ogranicz ekspozycję na wiadomości i media społecznościowe

W czasie ciągłych przegrań, wiadomości finansowe i media społecznościowe mogą wzmocnić pilność powrotu do . FOMO po przegranej sytuacji jest zasadniczo formą ścigania próbując złapać następny duży ruch, aby nadrobić ostatni.

Szukaj edukacji i mentora

Naucz się od doświadczonych handlowców, którzy z powodzeniem przeprowadzili straty. Dołącz do społeczności handlowej, która kładzie nacisk na dyscyplinę i zarządzanie ryzykiem. Wiele forów i kursów internetowych koncentruje się na psychologicznej stronie handlu.

Użyj zasad rozmiaru pozycji

W przypadku gdy masz straty, nie zwiększaj rozmiaru, aby wyzyskać. Wręcz przeciwnie, rozważ tymczasowe zmniejszenie rozmiaru, dopóki nie odzyskasz pewności siebie i spójności.

Rozpoznaj znaki ostrzegawcze

Naucz się identyfikować emocjonalne i behawioralne wskazówki, które poprzedzają przejście za stratą.

Użyj papierów i symulacji

Jeśli masz problem z kontrolą emocjonalną, praktykuj swoje strategie w symulowanym środowisku. Wielu brokerów oferuje konta handlowe na papierze.

Rola dyscypliny i kontroli emocji

Dyscyplina nie jest cechą, z którą się urodziłeś, ale mięśnią, którą budujesz. Za każdym razem, gdy postępujesz zgodnie z planem zamiast ścigać, wzmacniajesz ten mięśnik. Kontrola emocjonalna wynika z praktyki i refleksji. Techniki takie jak medytacja uważna, głębokie oddychanie i wizualizacja mogą pomóc ci zachować spokój pod presją.

Wprowadź rutynę przed handlem, która obejmuje sprawdzanie stanu emocjonalnego: zadaj sobie pytanie: Czy jestem w spokojnej, analitycznej przestrzeni głowy, czy czuję się niepokojony, zły lub zdesperowany? Jeśli odpowiedź brzmi ta druga, nie handluj.

Jedną z mocnych technik jest przewykładanie strat jako opłat za naukę. Kiedy tracisz pieniądze, ściśle przestrzegając dobrego planu, nauczyłeś się czegoś o rynku lub swojej realizacji. Ta wiedza jest cenna i zyskuje się w dłuższej perspektywie.

Przykłady na świecie na temat szukania strat

Na przykład, rozważ słynny przypadek handlowca detalicznego, który przez dyscyplinowane handel przekształcił konto w 250 000 dolarów, ale stracił to wszystko w ciągu jednego tygodnia po 10% wywołaniu prześladowania. Podwoił się na stratę pozycji kryptowaluty, dźwignął 5x i obserwował dalszy spadek rynku.

W przypadku gry w blackjacka gracz podwaja stawkę po każdej przegranej, wierząc, że ostatecznie wygra.

Wniosek

Główną wiadomością jest to, że jest to całkowicie unikatowe. Ustawianie surowych limitów strat, stosowanie rozkazów stop-loss, utrzymanie pisemnego planu i kultywowanie dyscypliny emocjonalnej, umożliwia zatrzymanie cyklu zanim się rozpocznie.

Pamiętaj: celem handlu nie jest zawsze być właściwym, ale budowanie spójnej, długoterminowej rentowności. Centrum uczenia się Fidelity Oferuj wspaniałe dodatkowe zasoby w zakresie psychologii handlowej i zarządzania ryzykiem.