導入事例

すべてのトレーダーと投資家は損失を経験します。 市場は、本質的に予測不可能であり、取引を失うことは、旅行の必然的な部分です。 しかし、あなたのキャリアが持続可能であるか、または財政上の逸脱に下向きのスパイラルかどうかを決定するそれらの損失にどのように反応するか。 最も重要な反応の1つは、損失を追い払うための衝動です。 損失を回復するますますます不当な行動。 この行動は、アマチュア取引の観念だけでなく、精神的な罠が、長期的に成功を収める可能性がある理由です。

チャッシングロスはどういう意味ですか?

損失を追跡することは、以前の損失をすぐに回復しようとする試みで投資のサイズや危険性を高める行為を意味します。 多くの場合、悪い運の文字列がすぐに終わらなければならないか、または1つの高リスクの動きが日の赤インクを消去することができるという信念から立ち向かう。 例えば、日取引業者は、逆転のために「平均ダウン」に負けた位置を倍増する可能性があります。 ギャンブルは、そのような取引を止めるために、そのような取引を中止したり、適切な取引を中止したり、そのような取引を中止したり、そのような取引を中止したり、そのような目的としたり、そのような取引を中止したりすることにしたり、より大きな賭けをすることがあります。

このパターンは、スポーツ賭博、外国為替取引、カジノゲーム、さらには暗号通貨の投機のすべての形態で共通しています。 根本的なメカニズムは同じです。 知覚不当に対する感情的な反応(損失)は、必要なあらゆる手段によって、ステータスの量を回復するという願望を引き起こします。 残念ながら、これらの手段はほぼ常に無関係であり、さらなる損傷につながる。

チャッシングロスの背後にある心理的ドライバー

損失を追い出すことから自由を破るために、まず仕事で心理的な力を理解しなければなりません。 いくつかのよく知られている認知バイアスと感情的なトリガーは、この行動を駆動します。

損失のAversion

行動的エコノミストダニエル・カネマンとアモ・テヴァースキーは、損失が約2倍に及ぶと、同等の利益が感じていると明らかにした。この現象は、損失の転用と呼ばれる、損失後にトレーダーの慌ただしさを犯す。脳は脅威として損失を知覚し、アミガダラを活性化し、戦闘やフライトの応答をトリガーする。損失を追いかけることは、これらの脅威をやらない試みである。しかし、損失は、あなたがそのリスクを失わないと感じている。

Sunk コストのフォールシー

日焼けしたコストの落ち着きは、すでにお金を失ったので、あなたは価値のあるものにするために投資し続ける必要があります。 トレーダーは、「私はすでに$ 500をダウンしています。 私は今閉じると、損失です。 私はさらにいるまで保持します。」と言い、これは過去の損失が将来の決定に関連している原則を無視します。 失った位置だけを把握する より多くの資本を危険にさらします。 日焼けしたコストの落ちは、私たちの間違いを避けるために私たちの欲求にタップするので、強力です。

イーゴと自信

多くのトレーダーは、パフォーマンスに自己価値を結びます. 損失は、個人的な失敗のような感じます, 自分の知能やスキル上の攻撃. 損失を追いかけることは、初期の損失がちょうど悪い運だったと、彼らは制御に残っていたことを証明する絶望的な試みになります. 自信の化合物は、この: いくつかの勝利の後, トレーダーは、彼らがすることができます信じるかもしれません “アウトスマート” 市場と何かを回復.

レイシブルバイアス

レイシアンバイアスは、最新のイベントにより多くの重量を与えるために私たちを引き起こします。 あなたがお金を失えば、あなたの脳は、そのパターンが継続すると仮定します。または逆転が「デュー」です。 市場の動きは独立しています。 失ったストリークは、次の勝利取引を保証するものではありません。 しかし、逆のバイアスは、あなたがそうでなければ、衝動的な行動につながると思います。

マルティンデール・フォールシー

損失を追い出すことに関連して、各損失の後にあなたの賭けを倍増することを含むマチナーレ戦略は、一つがすべての以前の損失を回復するであろうと期待しています。 数学的には、無限の資本を持っている場合は、それは、現実に、最終的にあなたのアカウントを拭くように、損失を打つように見えます。 この転倒は、追跡損失の直接的な現れであり、取引レバレッジド機器で特に危険です。

損失を追いかける危険性

損失を追い出す危険性は、即時の財務ヒットよりも遠くまで伸びます。 ここに、すべてのトレーダーが認識しなければならない重要なリスクがあります。

財務損失の増加

最も明らかなリスクは、より多くのお金を失うことです。 あなたは、計画せずにポジションサイズや取引を増やすとき、あなたは制御されていないドローダウンに自分自身を費やす。 あなたがそれに追加し続けるならば、$ 100損失は$ 5,000損失になることができます。 化合物の効果は、損失を指数関数的に加速します。 テキサス大学による研究は、損失チャジング行動に従事するトレーダーは、自分のアカウントを爆破する可能性が著しいです。 Investopediaは、損失を1FLT = 1FLT = 1F]を金融ルートに決定します。

感情的および心理的ストレス

損失を追いかけると、高不安状態が生まれます。落ち着きのある合理的な決定を下す代わりに、反応性が生まれます。感情的なローラーコースター、ホップ、恐怖、怒り、絶望的、短絡み合い、あなたの判断。このストレスは、関係、睡眠、および全体的な精神的健康にこぼれています。多くのトレーダーは、損失を伴ったエピソードの後に、うつ病や不安の症状を報告します。

貧しい意思決定-Making

感情的な脳が引き継がれてきたとき、合理的な前面の皮質はシャットダウンします。チャート、ニュース、またはリスク管理を分析し、分析を停止します。腸の感情に基づく衝動的な決定は技術的なエラーを引き起こします。確認なしで取引を入力する、ストップロスを無視して、オーバートラディングします。 []の勉強は行動と実験的ファイナンス]のジャーナルは、損失チャリング取引がリスクを下げ、ポートフォリオを低下させることが著しいと判断しました。

機会コスト

悪い取引を回復しようとすると忙しい中、あなたは他の機会を逃しています。 根本的に展開されている可能性のある資本は、失礼の賭けで結ばれています。 追いかけに費やした時間と精神的なエネルギーは、学習からあなたを防ぐことを防ぎ、戦略を改善し、高確率の設定のためのスキャンをします。

中毒の可能性

損失を追いかけることはギャンブル中毒のコアコンポーネントです。脳の報酬システムはハイジャックされます。あなたが追いつと(本当に)勝つたびに、あなたはドーパミンヒットを取得します。断続的な強化は、行動を非常に中毒にします。時間が経つにつれて、あなたはそれが有害であることを知っている場合でも、自分自身を止めることができないことがあります。これは、債務、倒産、および損傷した関係を含む厳しい財務結果につながることができます。

ディスコグラフィーの推進

損失を追いかけるたびに、悪い習慣を強化します。あなたの取引の規律が弱まる。例外として始まりは規則になります。最終的に、あなたは自分自身を完全に放棄し、分析ではなく感情に取引見つけることができます。この侵食は逆に困難である可能性があります。

損失を追いかけることを避ける方法

サイクルを破るには、あなたの心とルーチンへの精巧な変化が必要です。 自分自身を保護するための実用的な戦略は次のとおりです。

予算を設定し、それに固執

取引をする前に、一日、週、または月でリスクを負う資本金を決定しましょう。これは、損失限度額です。絶対的なハードストップ。その制限を打つと、逆転が重要であると思われる場合でも、画面から離れた場所を歩くことができます。個人的なスラッシュファンドではなく、取引口座を取引してください。専門家のトレーダーは、多くの場合、単一の取引でアカウントの1〜2%をリスクしません。

ストップ・ロス・オーダーの適格に使用して下さい

ストップロス注文は、あなたの出口を自動化し、感情的な意思決定を削除します。すべての取引のためのストップを設定し、取引をより多くの部屋に与えるために価格から離れて移動しません。あなたが停止をキャンセルまたは拡大するように和らげるならば、それはあなたがすでに損失防止モードにある赤い旗です。あなたのストップロスレベルを書いて、非交渉としてそれを処理してください。

取引プランの詳細は

取引計画は、エントリーと出口の基準、位置のサイジング、リスク管理規則、および取引があなたに対して進むかどうかを決定します。 あなたが計画を持っているとき、決定は合理的分析に基づいており、感情ではありません。 取引が停止した場合、計画がそう言うので、躊躇することなくそれを閉じます。 完了後、計画を見直し、すぐに再エンターしないでください。

損失をビジネスのコストとして受け入れる

戦略には100%の勝利率はありません。損失は個人的な失敗ではなく、学習経験です。各損失が市場とあなた自身のスキルに関する情報を必要とするコストであるという考え方を採用してください。あなたが、前後にあなたの感情的な状態を含むすべての取引を記録するジャーナルを保管してください。時間が経つにつれて、パターンが見え、結果から取り外すように学習します。 ] 心理学の専門家は強調します[]]) 損失の受け入れは、懲戒律の基礎です。

クールオフ期間の実装

損失の後、特に痛みを伴うもの - すぐに取引プラットフォームから一歩一歩一歩。徒歩、運動、または少なくとも30分関係のない何かを行く。これは感情的なループを破り、あなたの合理的な脳が再エンゲージメントできるようにします。損失の15分以内に取引を配置しないでください。あなたが追い求めるように感じた場合、あなたのブラウザを閉じ、物理的にあなたの机を残します。

ニュースやソーシャルメディアへの暴露制限

失った胸当ての間に、金融ニュースやソーシャルメディアは、最後の1のために最大にするために、次の大きな動きをキャッチしようとすると、損失が不可欠に追いかけるの後に緊急事態を増幅することができます。 一定の市場騒音で不安を摂ることを避けるために、特定の時間を設定してください。

教育とメンターの見方

成功裏に損失をナビゲートした経験豊富なトレーダーから学びましょう。懲戒とリスク管理を強調する取引コミュニティに参加してください。多くのオンラインフォーラムやコースは、取引の心理的な側面に焦点を当てています。メンターまたは説明責任パートナーを持つと、あなたは、非合理的な動きを作るためにしようとしているときに、外部の視点を得ることができます。

位置サイジングルールを使用する

口座の固定割合(例:1%)に基づいて取引あたりの最大のリスクを決定します。 失った縞がある場合、サイズを「戻す」に増加しません。 逆に、自信と一貫性を取り戻すまで、一時的にサイズを減らすことを検討してください。 これはクールダウン期間と呼ばれます。

早期警告サインを認識

損失を追い出す感情的および行動的なキューを識別することを学びます。 一般的な兆候は次のとおりです。 取引後の怒っている感情、すぐに停止後に別のエントリを探したり、電話や画面の強迫性をチェックしたり、「私はちょうど良い取引が必要」と考えている。 これらの兆候に気付いたら、すぐにあなたのクールオフルーチンを実行します。

紙取引やシミュレーションの使用

感情的な制御に苦労している場合は、シミュレートされた環境で戦略を実践してください。 多くのブローカーは、紙取引口座を提供します。 これは、実質の金融結果なしで損失のストレスを経験することができます、実際のお金を危険にする前に、規律を構築するのに役立ちます。

差別と感情的な制御の役割

規律はあなたが生まれている特性ではありません。それはあなたが構築する筋肉です。あなたが追いつくのではなくあなたの計画に従うたびに、あなたはその筋肉を強化します。感情的な制御は、練習と反射から来ます。マインドフルネス瞑想、深い呼吸、視覚化のような技術は、あなたが圧力の下で落ち着きを保つのを助けることができます。

あなたの感情状態をチェックするを含む前面ルーチンを作成します: 自分自身を尋ねます, 「私は落ち着きで, 分析的なヘッドスペース, または私は不安を感じています, 怒っている, または絶望的? 答えが後者である場合, 取引しないでください. 一日をスキップする恥はありません. 市場は明日にあります.

1つの強力な技術は、授業料として損失を回復することです。 あなたが厳密に良い計画に従う間にお金を失うとき、あなたは市場やあなたの実行について何かを学びました。 その知識は価値があり、長期的には支払います。 しかし、あなたが追いかけることによってお金を失うとき、あなたはより多くを失う方法だけを教えているレッスンのための授業料を支払う。

損失追跡の実世界例

説明するために、, 小売トレーダーの悪名高いケースを検討します。 $10,000 宛先にアカウントを回しました $250,000 懲戒取引を通じて, しかし、その後、すべてで失っ 10% 引き起こし、. 彼は失われた暗号位置にダウンしました, レバレッジド 5x, そして、市場がさらに低下を見ました. 日中, 彼のアカウントは清算されました. この物語は一般的です: チェイスは、損失を回復するために失敗しません; それは残りを破壊します.

もう1つの例はブラックジャックのマリンガシステムです。プレイヤーは各損失の後に賭けを倍増し、最終的に勝つでしょう。6つの損失の悪い胸当ては$ 640の賭けに$ 10の初期賭けを回すことができます。第7の勝利はすべての損失+ $10を回復しますが、テーブルの限界を打つか、または資本の実行の危険は非常に実質的です。取引では、同様の数学はレバレッジとマージンコールに適用されます。

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損失を追跡することは、取引と投資における最も一般的な破壊的な行動の一つです。それは、ギャンブル中毒に専門の活動を行い、富と幸福の両方を侵食します。良いニュースは、それが完全に予防できることです。ストップロス注文を使用して、厳密な損失制限を設定し、書かれた計画を維持し、感情的な規律を耕作することにより、開始する前にサイクルを停止することができます。

覚えておいてください:取引の目標は、常に正しいではありませんが、一貫した長期的収益性を構築することです。 損失を通常のものとして受け入れ、復讐の軌道に衝動を抵抗すると、平均トレーダーのはるかに先を置きます。 []]]]] 忠実性の学習センター[]は、取引心理学とリスク管理に関する優れた追加リソースを提供します。 あなたの資本を保護し、あなたの心を守り、利益は続きます。