Uvod

Svaki trgovac i investitor doživljavaju gubitke. Tržišta su prirodno nepredvidljivi, a gubitak trgova je neizbježan dio putovanja. Međutim, kako reagirate na te gubitke određuje je li vaša karijera održiva ili spirala u dolje u financijsku devastaciju. Jedna od najopasnijih reakcija je želja za lovom gubitaka uzimajući sve brže neodgovorne postupke kako bi se brzo oporavili izgubljeni novac. Ovo ponašanje nije samo znak amaterskog trgovanja, već i psihološka zamka koja može zarobiti čak i iskusne stručnjake. Shvaćanje zašto lovimo gubitke, prepoznavanje uništavajućih posljedica i izgradnja otpornog mentaliteta su od ključne važnosti za svakoga tko je posvećen dugoročnom financijskom uspjehu.

Što znači tražiti gubitak?

Uobičajeno, u trgovanju akcijama može se manifestirati ignoriranje naredbi o stop-loss ili prelazak na spoljne spekulativne instrumente poput opcija ili kriptovaluta bez odgovarajuće analize.

Ovaj obrazac je uobičajen u svim oblicima spekulativne aktivnosti sportske kladionice, trgovanje forexom, kazino igre, čak i kriptovalute.

Psihološki vozači koji traže gubitke

Da bi se oslobodio progona gubitaka, prvo morate razumjeti psihološke sile u radu.

Odvratnost od gubitka

U tom slučaju, ako se izguba ne može ispostaviti, može se dogoditi da se izguba ne može ispostaviti. Bjelhivoralni ekonomisti Daniel Kahneman i Amos Tversky poznato su pokazali da gubišta povrijede oko dvostruko više nego ekvivalentni dobici. Ovaj fenomen, nazvan averzija gubitka, čini trgovce panikom nakon gubitka. Mozak doživljava gubitak kao prijetnju, aktivira amigdala i pokreće reakciju na borbu ili bježanje.

Neispravnost u pogledu troškova potopa

U slučaju da ste izgubili novac, morate nastaviti ulaganje kako bi ga imali vrijednost. Trgovca bi mogao reći: "Ja sam već pao 500 dolara; ako sada zatvorim, to je gubitak.

Ego i prekomjerna samopouzdanost

Mnogi trgovci povezuju svoju vrijednost samog sebe s performansom. Gubitak se osjeća kao osobni neuspeh, napad na njihovu inteligenciju ili vještinu. Prati gubitke postaje očajnički pokušaj dokazati da je početni gubitak bio samo nesreća i da ostaju u kontroli. Previše samopouzdanje povezuje ovo: nakon nekoliko pobjeda, trgovac može vjerovati da može outsmart tržište i vratiti se u sve.

Posljednja predrasuda

U slučaju da ste izgubili novac, vaš mozak pretpostavlja da će se obraćaj nastaviti ili da je obrnuto. Tržni pokreti su nezavisni; gubitak ne garantuje pobjedničku trgovinu sljedeće.

Martingale Falcy

U vezi s progonom gubitaka je Martingale strategija, koja uključuje udvostručavanje svoje klađenje nakon svakog gubitka, očekujući da će jedna pobjeda vratiti sve prethodne gubitke. Iako matematički izgleda vjerovatno ako imate beskonačan kapital, u stvarnosti na kraju udariš gubitak toliko veliki da izbrisate svoj račun.

Rizici u potrazi za gubitkom

U tom slučaju, ako se u tom slučaju ne može utvrditi da je to uobičajeno, onda je potrebno uzeti u obzir i da je u obzir u obzir da je uobičajeno da se uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno uobičajeno u uobičajen uobičajen uobičajen uobičajen uobičajen uobičajen uobičajen uobičajen uobičajen uobičajen uobičajen uobičajen u ostvarivanju uobičajenog rizika.

Povećani financijski gubitki

Najobzirniji rizik je da izgubite više novca. Kad povećate veličinu pozicije ili trgujete bez plana, izložite se nekontroliranim povlačenjima. Gubitak od 100 dolara može postati gubitak od 5.000 dolara ako ga nastavite dodavati. Efekat spojanja eksponencijalno ubrzava gubitke. Istraživanje Univerziteta u Teksasu pokazuje da trgovci koji se bave ponašanjem u potrazi za gubitkom znatno češće su raznijeli svoje račune.

Emocionalni i psihološki stres

U slučaju da ste u stanju da se ispitate gubitka, možete se osjećati nervoznim. Umesto da donosite mirne, racionalne odluke, postanete reaktivni. Emocionalni roller coaster - nada, strah, ljutnja, očaj - kratko vam se obraća.

Loša odlučivanja

Kada emocionalni mozak preuzme kontrolu, racionalni prefrontalni korteks se zatvara. Prestanete analizirati grafikone, vijesti ili upravljanje rizikom. Impulzivne odluke zasnovane na gut osjećajima dovode do tehničkih grešaka: ulazak u trgovine bez potvrde, ignoriranje stop-lussa, prekoračenje. Studija iz Žurnala ponašanja i eksperimentalnih financija FLT:1 otkrila je da trgovci koji traže gubitke imaju znatno niže prihode prilagođene riziku i veću nestabilnost portfelja.

Troškovi mogućnosti

U tom slučaju, ako ste u stanju da se vratite na loše trgovanje, propustite druge mogućnosti. Kapital koji bi mogao biti raspoređen u temeljno zdravih pozicija je vezan za gubitak. Vrijeme i mentalna energija potrošena na progon vas sprečava da učite, poboljšavate svoju strategiju i skenirate za postavke s visokim vjerovatnoćom.

Mogućnost za ovisnost

U slučaju da se netko ne može zaustaviti, može se dogoditi da se ne možeš zaustaviti čak i kad znaš da je to štetno.

Izguba discipline

Svaki put kad potražite gubitak, ojačavate lošu naviku. Vaša trgovinska disciplina slabi se. Ono što počinje kao izuzetak postaje pravilo. Na kraju ćete se možda naći u potpunosti napuštajući svoju strategiju, trgovajući se emocijama umjesto analizom.

Kako izbjeći potražnju gubitaka

Da bi se prekinuo ciklus, potrebno je namjerno, sustavno promijeniti svoj način razmišljanja i rutinu.

Postavite proračun i držite ga

Prije nego što se trgove, odlučite koliko kapitala ste spremni riskirati u dan, tjedan ili mjesec. Ovo je vaša granica gubitka - apsolutni tvrdi stop. Kad ste stigli do te granice, odmaknite se od ekrana, čak i ako mislite da je obrnuto stanje neizbežno.

U religijskom smislu upotrebljavajte zapovijedi za zaustavljanje gubitka

U slučaju da ste u iskušenju da otkažete ili proširite zaustavljanje, to je crvena zastava, već ste u režimu trajanja gubitaka.

Držite detaljan plan trgovanja

U trgovinskom planu se definiraju kriteriji ulaza i izlaza, veličina pozicije, pravila upravljanja rizikom i što učiniti ako se trgovanje odbije protiv vas. Kada imate plan, odluke se temelje na racionalnoj analizi, a ne na emocijama. Ako trgovanje dođe do vaše zaustavljanja, zatvorite ga bez oklijevanja jer plan tako kaže.

Prihvatite gubitke kao troškove poslovanja

Ne postoji strategija koja ima 100% stopu pobjede. Gubitke su iskustva učenja, a ne osobne neuspehe. Usvojite mišljenje da je svaki gubitak troškovi sticanja informacija o tržištu i svojim vlastitim vještinama. Držite dnevnik u kojem zapisujete svaki trgovanje, uključujući i vaš emocionalni stanje prije i nakon.

Uprimi period za odmaranje

Nakon gubitka, posebno bolnog, odmah se udalji od trgovačke platforme. Šetite, vježbite ili uradite nešto nespojeno najmanje 30 minuta. To prekida emocionalnu petalu i omogućuje racionalnom mozgu da se ponovno uključi. Nikada ne ulazite u trgovanje u roku od 15 minuta od gubitka.

Ograničite izlaganje vijestima i društvenim mrežama

U razdoblju gubitka, financijske vijesti i društveni mediji mogu pojačati hitnost povratka. FOMO nakon gubitka je u osnovi oblik progona kako bi se uhvatio sljedeći veliki potez kako bi nadoknadio posljednji.

Tražite obrazovanje i mentora

Uči od iskusnih trgovaca koji su uspješno navigirali gubitcima. Pridružite se trgovačkoj zajednici koja naglašava disciplinu i upravljanje rizikom. Mnogi online forumi i kursevi se fokusiraju na psihološku stranu trgovanja.

Koristite pravila za veličinu položaja

U slučaju da ste u toku gubitka, ne povećajte veličinu kako biste ga vratili. Naprotiv, razmislite o privremenom smanjenju veličine dok ne vratite povjerenje i konzistentnost.

Upoznajte znakove za upozorenje

Uče se identificirati emocionalne i ponašanje znakove koji prethode gubitku progon. Česti znakovi uključuju: osjećaju ljut nakon trgovine, odmah traže drugi ulaz nakon zaustavljanja, provjeravanje telefona ili ekrana opsesivno, ili razmišljanje Samo trebam jednu dobru trgovinu da bi bili ravno. Kada primjetite ove znakove, odmah provedi svoju rutinu ohlađenja.

Koristite papirni trgovanje ili simulacije

Ako se boriš s emocionalnom kontrolom, vježbaj svoje strategije u simulativnom okruženju.

Uloga discipline i kontrole osjećaja

Disciplina nije osobina s kojom se rodimo, već mišić koji se gradi. Svaki put kad slijedimo svoj plan umjesto da ga progonimo, jačavamo taj mišić. Emocionalna kontrola dolazi iz vježbanja i razmišljanja. Tehnike poput meditacije svjesnosti, dubokog disanja i vizualizacije mogu vam pomoći da ostanete mirni pod pritiskom.

U skladu s tim, ako je riječ o trgovini, ne trgovite. Nema sramote preskočiti jedan dan. Tržište će biti tamo sutra.

Ako izgubite novac i strogo slijedite dobar plan, naučili ste nešto o tržištu ili o svom izvršavanju. To znanje je vrijedno i isplatiće se u dugoročnom razdoblju.

Primjeri u stvarnom svijetu u potrazi za gubitkom

Kako bi ilustrirali, razmotrite nejasan slučaj maloprodajnika koji je račun od 10.000 dolara pretvorio u 250.000 dolara kroz disciplinsku trgovinu, ali je onda izgubio sve u jednoj tjedni nakon što je 10% povlačenje izazvalo progon.

S druge strane, u blackjacku se igrač udvostručuje nakon svakog gubitka, vjerujući da će na kraju pobijediti. Svakim početnim 10 dolara može se pretvoriti u 640 dolara. Sjedmi pobjednik vraća sve gubitke plus 10 dolara, ali rizik od udaranja na granicu stola ili gubitka kapitala je vrlo stvaran.

U skladu s člankom 1.

U trgovini i ulaganju, progon gubitaka je jedno od najčešćih i destruktivnih ponašanja. Profesionalna aktivnost pretvara u ovisnost o kockanju i narušava bogatstvo i blagostanje. Dobra vijest je da se to u potpunosti može spriječiti.

U svakom slučaju, ako se ne uzmete u obzir da je to uobičajeno, onda se ne može reći da je to uobičajeno.