הבנת הסיכונים של אובדן צ'לסי וכיצד להימנע ממנו

מבוא

כל סוחר ומשקיע יחוו הפסדים.שוקים הם בלתי צפויים מטבעם, והפסדים של עסקאות הם חלק בלתי נמנע מהמסע.עם זאת, איך אתה מגיב להפסדים האלה קובע אם הקריירה שלך היא בת קיימא או ספירלה כלפי מטה לתוך הרס פיננסי.אחד התגובות המסוכנות ביותר הוא הדחף לרדוף אחרי הפסדים - תוך כדי שינוי פזיז יותר ויותר כדי לשחזר כסף אבוד במהירות.התנהגות זו אינה רק סימן מסחר חובבני אלא מלכודת פסיכולוגית שיכולה לגרום לרדיפה, אפילו להפסדים, ולכן אנחנו יודעים מחדש, ולכן אנחנו לא מצליחים, אפילו לשרוד, אנחנו מנסים להשיג תוצאות הרסניות, ולכן אנחנו מנסים לשחזר את המצב, ולכן אנחנו מנסים לשחזר את המצב, ולכן אנחנו לא רק כדי לשחזר את המצב, ולכן אנחנו לא רק על ידי כך הרבה יותר ויותר, ולכן אנחנו מנסים לשחזר את המצב, ולכן אנחנו לא רק על ידי כך הרבה יותר ויותר, ולכן אנחנו יודעים, ולכן אנחנו מנסים לשחזר את המצב, ולכן אנחנו לא רק על ידי כך הרבה יותר ויותר קשים יותר ויותר, ולכן, ולכן, ולכן אנחנו לא רק על ידי שינוי משמעותי, כך, ולכן, כדי לשחזר את ההצלחה של הצלחה קשה יותר ויותר, אנחנו יכולים לשנות את המצב, אנחנו לא רק שינוי משמעותי, כדי לשחזר את המצב, כדי לשחזר את המצב, אנחנו יכולים לשנות את המצב, ולכן אנחנו לא רק שינוי משמעותי

מה המשמעות של אובדן צ'לסי?

הפסדים צ'אשינג מתייחסים למהלך של הגדלת גודל או סיכון של השקעות בניסיון להחזיר הפסדים קודמים במהירות.זה נובע לעתים קרובות מתוך האמונה כי מחרוזת של מזל רע חייב להסתיים בקרוב או כי צעד אחד בסיכון גבוה יכול למחוק את ה דיו האדום של היום.לדוגמה, סוחר יום עשוי להכפיל את המיקום המפסיד "לצמצם", בתקווה להתנגשות מחדש במקום, או להפסד, כמו למשל, "מתמר" או הפסד," לאחר הפסד, לאחר הפסד של משחק קריפטומים, או הפסד, או הפסד, כמו הפסד, או הפסד, לאחר שהפסד, או הפסד, או הפסד, או הפסד, כמו הפסד, או הפסד, לאחר שהפסד, או הפסד, לאחר שהפסד, כמו משחק של משחק הוגן, או הפסד, או הפסד, או הפסד, או הפסד, או הפסד, לאחר הפסד של משחק של משחק של משחק של משחק הוגן, או הפסד, או הפסד, אם הוא עלול היה יכול היה יכול היה יכול היה יכול היה יכול היה יכול היה להפסיק את הפחתת יכולת מסחר בהפסד, לאחר הפסד, לאחר הפסד, כמו משחק הוגן, לאחר הפסד, אם הוא עלול להיות מתואם, לאחר הפסד, לאחר הפסד, לאחר הפסד, לאחר הפסד, כמו משחק קריפטומים, לאחר הפסד, כמו משחק הוגן, אם הוא יכול להיות מתואם,

דפוס זה נפוץ בכל צורות של פעילות סיבולת - ספורט הימורים, מסחר במט"ח, משחקי קזינו, אפילו ספקולציות מטבע מבוזר.המנגנון הבסיסי הוא זהה: תגובה רגשית לאי צדק נתפס (ההפסד) גורם רצון לשחזר את הסטטוס קוו בכל האמצעים הדרושים.

הנהגים הפסיכולוגיים שמאחורי אובדן צ'לסי

כדי להשתחרר מהפסדים רודפים, עליך להבין תחילה את הכוחות הפסיכולוגיים בעבודה. כמה הטיה קוגניטיבית ידועה גורם גורם מעורר רגשי להניע התנהגות זו.

אובדן Aversion

כלכלנים התנהגותיים דניאל כהנמן ועמוס טרנסקי הוכיחו כי הפסדים כואבים בערך פי שניים מהרווחים המקבילים מרגישים טוב.תופעה זו, הנקראת אובדן או הסחה, גורמת לסוחרים להתלה לאחר אובדן.המוח קולט אובדן כאיום, הפעלת האמגדלה וגורם להפסדים חמורים יותר מאשר לגרום להפסדים, אך אתה הופך לתחושה רצינית יותר מאשר לתחושה של כאב, כי אתה הופך להיות מודאג יותר מאשר לסיכון רציני, כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כמו גם אם אתה מרגיש כאב רציני יותר מאשר מרגיש כמו גם אם אתה מרגיש כאב, כי אתה מרגיש כאב, כי אתה מרגיש כאב רציני יותר מאשר גורם לך, כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כאב, כי אתה מרגיש כאב רציני יותר מאשר סיכון רציני יותר מאשר מרגיש כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כאב, כי אתה מרגיש כאב, כי אתה מרגיש כאב, כי אתה מרגיש כאב, כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כאב חזק יותר מאשר סיכון רציני יותר מאשר מרגיש כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כאב, כי אתה מרגיש כאב חזק יותר מאשר גורם נזק חמור יותר מאשר גורם נזק חמור יותר מאשר גורם נזק חמור יותר מאשר סיכון רציני יותר מאשר מרגיש כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כי אתה מרגיש כי

Sunk Cost Fallacy

עלות השמש משכנעת אתכם כי מכיוון שכבר איבדתם כסף, עליכם להמשיך להשקיע כדי לעשות את זה ראוי. סוחר עשוי לומר: "אני כבר יורד 500 דולר; אם אני קרוב עכשיו זה הפסד.אני אחזיק עד שאני אפילו."זה מתעלם מהעיקרון שהפסדים קודמים אינם רלוונטיים להחלטות עתידיות.

אגו ובטחון

סוחרים רבים מייחסים את הערך העצמי שלהם לביצועים.הפסד מרגיש כמו כישלון אישי, התקפה על האינטליגנציה או המיומנות שלהם.הפסדים צ'ייסינג הופכת לניסיון נואש להוכיח שההפסד הראשוני היה רק מזל רע ושהם נשארים בשליטה.

Recency Bias

הטיה עקבית גורמת לנו לתת משקל רב יותר לאירועים האחרונים.אם פשוט איבדת כסף, המוח שלך מניח כי דפוס יימשך - או כי הפיכה היא "בשל" מהלכים שוק הם עצמאיים; ממריץ מפסיד אינו מבטיח סחר מנצח ליד.אבל הטיה של פתיחות גורמת לך לחשוב אחרת, מוביל לפעולה אימפולסיבית.

מרטינגלה נופלת

בנוגע להפסדים רודף הוא אסטרטגיית מרטינגל, הכוללת להכפיל את ההימור שלך לאחר כל הפסד, מצפה כי ניצחון אחד ישחזר את כל ההפסדים הקודמים. בעוד מתמטית זה נראה סביר אם יש לך הון אינסופי, במציאות אתה בסופו של דבר פגע בהפסד כל כך גדול זה למחוק את החשבון שלך. נפילה זו היא ביטוי ישיר של הפסדים רודף והוא מסוכן במיוחד במסחר כלים.

הסיכון של אובדן צ'אש

הסכנות של רדיפה אחרי הפסדים משתרעות הרבה מעבר להישגים הפיננסיים המיידיים.כאן הסיכונים הקריטיים שכל סוחר חייב להכיר בהם.

הפסדים כספיים מוגברים

הסיכון הברורה ביותר הוא שאתה מאבד יותר כסף.כאשר אתה מגדיל את גודל המיקום או המסחר ללא תוכנית, אתה חושף את עצמך למגירות בלתי מבוקרות.הפסד של 100 דולר יכול להפוך לאובדן של 5,000 דולר אם תמשיך להוסיף אותו.אפקט המורכב מאיץ הפסדים באופן אקספונציאלי על ידי אוניברסיטת טקסס מראה כי סוחרים העוסקים בהתנהגות אובדן אובדן אובדן, נוטים באופן משמעותי יותר לפוצץ את חשבונותיהם.

מתח רגשי ופסיכולוגי

הפסדים צ'אשינג יוצרים מצב גבוה של חרדה במקום לקבל החלטות רגועות, רציונליות, אתה הופך תגובתי.החוף המרוכב הרגשי - הופ, פחד, כעס, ייאוש - קצר-קרוב לשיפוט שלך.לחץ זה שפך על פני מערכות יחסים, שינה, ובריאות נפשית כוללת. סוחרים רבים מדווחים על סימפטומים של דיכאון וחרדה לאחר סדרה של מקרי אובדן.

החלטות מסכנות

כאשר המוח הרגשי משתלט, קליפת המוח הרציונאלית נסגרת.You stop a Analysis ⁇ , News, or Risk Management. Impulsive החלטות המבוססות על רגשות מעיים מובילים לשגיאות טכניות: כניסה לסחר ללא אישור, התעלמות מהפסדים, overtrading. A study from the FLT:0Journal of Behavioral and Experimental Financeal Monument 1FLT מצא כי סוחרים בעלי סיכון גבוה יותר ונוחות נמוכה יותר.

הזדמנות

בעוד שאתה עסוק מנסה לשחזר סחר רע, אתה מתגעגע הזדמנויות אחרות. הון שיכול להיות פרוס עמדות קוליות ביסודו קשור הימור מפסיד.הזמן ואנרגיה נפשית בילה על רודף אחריך מונע ממך ללמוד, לשפר את האסטרטגיה שלך, לסרוק עבור תצורה של יעילות גבוהה.

פוטנציאל להתמכרות

הפסדים צ'ינגסינג הוא מרכיב מרכזי של התמכרות הימורים.מערכת הגמול של המוח מקבל נחטפת: בכל פעם שאתה רודף ו (רבור) לנצח, אתה מקבל מכה דופמין. חיזוק לסירוגין עושה את ההתנהגות ממכרת מאוד.עם הזמן, אתה יכול למצוא את עצמך לא יכול לעצור אפילו כאשר אתה יודע שזה מזיק.זה יכול להוביל לתוצאות פיננסיות חמורות כולל חוב, פשיטת רגל, מערכות יחסים פגומים.

ארוסה של משמעת

בכל פעם שאתה רודף אחרי הפסד, אתה מחזק הרגל רע.המשמעת המסחרית שלך נחלשת.מה שמתחיל כפרט הופך בסופו של דבר לכלל., אתה עלול למצוא את עצמך נוטש את האסטרטגיה שלך לחלוטין, המסחר ברגש ולא ניתוח.

כיצד להימנע מהפסדים

שוברים את המעגל דורש שינויים מכוונים, שיטתיים למחשבה ובשגרה שלך.כאן אסטרטגיות ניתנות לפעולה כדי להגן על עצמך.

קבע תקציב ודבק בו

לפני הצבת כל מסחר, להחליט כמה הון אתה מוכן להסתכן ביום, שבוע או חודש.זה גבול הפסד שלך - עצירה קשה לחלוטין. ברגע שאתה מכה את הגבול הזה, להתרחק מהמסך, גם אם אתה מאמין שיפוך הוא קרוב. לטפל בחשבון המסחר שלך כמו תקציב עסקי, לא קרן פרטית של סוחרים מקצועיים לעתים קרובות לא יותר מ 1–2% של חשבון שלהם על כל מסחר.

שימוש במסדרים של הפסקת-Los באופן דתי

הפסקות צווות לאוטומטי את היציאה שלך ולהסיר קבלת החלטות רגשית.קבע עצירה לכל מסחר ולעולם לא להזיז אותו מהמחיר לתת את המסחר יותר מקום.אם אתה מרגיש מתפתה לבטל או להרחיב את התחנה, זהו דגל אדום שאתה כבר במצב של אובדן-chasing. לכתוב את רמת הפסקת העצירה שלך למטה ולהתייחס אליו כאל לא ניתן להשגה.

שמור על תוכנית מסחר מפורטת

תוכנית מסחר מגדירה את קריטריונים כניסה ויציאה, קביעת מיקום, כללי ניהול סיכונים, ומה לעשות אם מסחר הולך נגדך.כאשר יש לך תוכנית, החלטות מבוססות על ניתוח רציונלי, לא רגש.אם מסחר פוגע בהפסקתך, אתה סוגר אותו ללא היסוס כי התוכנית אומרת כך.לאחר סגירת, לבדוק את התוכנית - לא להיכנס באופן מיידי.

קבל הפסדים כמחיר של עסקים

אין אסטרטגיה בעלת קצב ניצחון של 100%.הפסדים הם חוויות למידה, לא כישלונות אישיים.אימוץ המחשבה שכל הפסד הוא עלות רכישת מידע על השוק ועל הכישורים שלך.המשך יומן שבו אתה מתעד כל מסחר, כולל המצב הרגשי שלך לפני ואחרי זמן, אתה תראה דפוסים וללמוד להתנתק מהתוצאה.

המונחים: Cool-Off period

לאחר אובדן - במיוחד אחד כואב - במהירות הרחק מפלטפורמת המסחר.לך לטיול, פעילות גופנית, או לעשות משהו שלא קשור לפחות 30 דקות.זה שובר את הלולאה הרגשי ומאפשר למוח הרציונלי שלך להתחדש.לעולם אל תעמיד את המסחר בתוך 15 דקות של אובדן.אם אתה מרגיש דחף לרדוף, לסגור את הדפדפן שלך ולהשאיר פיזית את השולחן שלך.

הגבלת החשיפה לחדשות ולרשתות חברתיות

במהלך עוקץ אבוד, חדשות פיננסיות ומדיה חברתית יכולים להגביר את הדחיפות "לחזור פנימה" FOMO לאחר הפסד הוא למעשה צורה של רודף - מנסה לתפוס את הצעד הגדול הבא כדי לפצות על האחרון.קבע פעמים ספציפיות כדי לבדוק חדשות ולהימנע מאכילת חרדה עם רעש שוק קבוע.

מחפש חינוך ומטורף

למד מסוחרים מנוסים אשר לנווט הפסדים בהצלחה. הצטרף קהילת המסחר מדגיש משמעת וניהול סיכונים.פורומים מקוונים רבים וקורסים להתמקד בצד הפסיכולוגי של המסחר.יש מורה או שותף אחראי יכול לתת לך נקודת מבט חיצונית כאשר אתה עומד לעשות מהלך לא רציונלי.

המונחים: sizing Rules

לקבוע את הסיכון המקסימלי שלך לסחר בהתבסס על אחוז קבוע של החשבון שלך (למשל, 1%) אם אתה על סף אובדן, לא להגדיל את הגודל כדי "לחזור" להיפך, לשקול להפחית את הגודל שלך באופן זמני עד שאתה חוזר על האמון והעקביות.

זיהוי סימני אזהרה מוקדמים

למד לזהות את רמזים רגשיים והתנהגותיים כי אובדן טרום רדיפה אחר סימנים נפוצים כוללים: להרגיש כועס לאחר מסחר, מיד מחפש כניסה נוספת לאחר הפסקת עצירה, לבדוק את הטלפון או המסך באופן אובססיבי, או לחשוב "אני רק צריך סחר טוב אחד כדי להיות אפילו."כאשר אתה מבחין סימנים אלה, ליישם את שגרת ההקפאה שלך מיד.

שימוש במסחר נייר או סימלציה

אם אתה נאבק עם שליטה רגשית, לתרגל את האסטרטגיות שלך בסביבה מדומה. ברוקרים רבים מציעים חשבונות מסחר נייר.זה מאפשר לך לחוות את הלחץ של הפסדים ללא השלכות פיננסיות אמיתיות, עוזר לך לבנות משמעת לפני סיכון של כסף אמיתי.

התפקיד של משמעת ושליטה רגשית

משמעת היא לא תכונה שאתה נולד עם; זה שריר שאתה בונה. כל פעם שאתה עוקב אחר התוכנית שלך במקום לרדוף, אתה מחזק את זה שריר. שליטה רגשית מגיע מפרקטיקה והשתקפות. טכניקות כמו מדיטציה מודעות, נשימה עמוקה, וויזואליזציה יכול לעזור לך להישאר רגוע תחת לחץ.

ליצור שגרת מסחר קודמת הכוללת בדיקת המצב הרגשי שלך: שאל את עצמך: "האם אני בסביבה רגועה, אנליטית, או שאני מרגיש חרדה, כועסת או נואשת?", אם התשובה היא האחרונה, אל תסחר.אין בושה לדלג על יום אחד.

טכניקה אחת חזקה היא ליישב הפסדים כשכר לימוד.כאשר אתה מאבד כסף בזמן ביצוע תוכנית טובה, אתה למד משהו על השוק או ההוצאה להורג שלך.ידע זה יקר ערך ולשלם בטווח הארוך.אבל כאשר אתה מאבד כסף על ידי רודף, אתה משלם שכר לימוד לשיעור שרק מלמד אותך איך לאבד יותר.

דוגמאות אמיתיות להפסדים

כדי להמחיש, לשקול את המקרה הידוע לשמצה של סוחר קמעונאי שהפך חשבון 10,000 $ ל $ 250,000 באמצעות מסחר ממושמע, אבל לאחר מכן איבד את הכל בשבוע אחד לאחר ירידה של 10% גרם למרדף.הוא הכפיל את עצמו על מיקום קריפטו מפסיד, ממונף 5x, וצפה בשוק ירידה נוספת. בתוך ימים, החשבון שלו היה מפוזר.

דוגמה נוספת היא מערכת מרטינגלה ב בלאקג'ק. שחקן כפול הימורים אחרי כל הפסד, להאמין שהם בסופו של דבר לנצח.המצב הרע של שישה הפסדים יכול להפוך הימור ראשוני של 10 דולר להמרה 640 דולר.הניצחון השביעי מחלים את כל ההפסדים בתוספת 10 דולר, אבל הסיכון להכות מגבלת שולחן או לרוץ מבירה הוא אמיתי מאוד.

מסקנה

הפסדים צ'ינג הוא אחד ההתנהגויות הנפוצות וההרסניות ביותר במסחר ובהשקעה.זה הופך פעילות מקצועית להתמכרות הימורים ושוחק הן עושר והן רווחה.החדשות הטובות הן כי זה לגמרי בלתי ניתן למנוע. על ידי הצבת מגבלות אובדן קפדניות, באמצעות הוראות הפסקת עצירה, שמירה על תוכנית בכתב, וטיפוח משמעת רגשית, אתה יכול לעצור את המחזור לפני שהוא מתחיל.

זכור: מטרת המסחר היא לא להיות צודק בכל פעם, אבל לבנות רווחיות עקבית, ארוכת טווח.קבל הפסדים כרגיל ומתנגד לדחף לנקמה, תעמיד אותך הרבה לפני הסוחר הממוצע.