مقدمه مقدماتی

هر معامله گر و سرمایه گذار زیان را تجربه می کنند.بازارها ذاتا غیر قابل پیش بینی هستند و از دست دادن معاملات بخش اجتناب ناپذیر سفر هستند، با این حال، چگونگی پاسخ شما به این زیان ها تعیین می کند که آیا شغل شما پایدار است یا یک مارپیچ پایین به ویرانی مالی است، یکی از خطرناک ترین واکنش ها، تمایل به دنبال کردن زیان است - اقدامات به طور فزاینده ای برای بازیابی پول از دست رفته به سرعت این رفتار است که تنها یک ذهنیت تجاری مشخص نیست، بلکه هر کسی است که حتی می تواند عواقب مخرب و حتی درک مالی را داشته باشد.

از دست دادن چی معنی دارد؟

از دست دادن اشاره به عمل افزایش اندازه یا خطر سرمایه گذاری در تلاش برای عقب نشینی از ضررهای قبلی به سرعت دارد، اغلب ناشی از این باور است که یک رشته بدشانسی باید به زودی خاتمه یابد یا اینکه یک حرکت پرخطر می تواند بدون تغییر در تنظیمات قرمز روز، یک معامله گر روزانه ممکن است در موقعیت از دست دادن به "پایین متوسط"، برای جلوگیری از یک تجزیه و تحلیل دقیق تر، کاهش یابد.

این الگو در تمام اشکال فعالیت های منطقی رایج است – شرط بندی، معاملات فارکس، بازی های کازینو، حتی گمانه زنی های رمزپایه یکسان است: واکنش عاطفی به بی عدالتی درک شده (از دست دادن) باعث می شود که وضعیت موجود را به هر وسیله ای که لازم است بازگرداند.

راننده های روانی پشت از دست دادن Chasing

برای شکستن آزاد از تعقیب ضرر، ابتدا باید نیروهای روانی را در محل کار درک کنید.چندین پیشداوری شناختی و محرک های عاطفی شناخته شده این رفتار را هدایت می کنند.

از دست دادن Aversion

اقتصاددانان رفتاری دانیل کانمن و ایموس تاسکی نشان دادند که زیان ها تقریبا دو برابر بیشتر از سودهای معادل احساس خوبی دارند، این پدیده که به نام از دست دادن انحراف نامیده می شود، باعث می شود معامله گران پس از از از دست دادن وحشت کنند، مغز احساس می کند که از دست دادن درد، فعال کردن آمیگدال و تحریک یک پاسخ مبارزه یا پرواز، اساسا یک تلاش برای مقابله با خطرات است - حتی اگر شما احساس آسیب دیدگی شدید کنید، زیرا شما را به این دلیل تمایل به جلوگیری از دست دادن درد است.

Sunk Cost Fallacy

سقوط هزینه خورشید شما را متقاعد می کند که به دلیل اینکه شما قبلا پول از دست داده اید، باید سرمایه گذاری کنید تا آن را ارزشمند کنید.یک معامله گر ممکن است بگوید: "من در حال حاضر ۵۰۰ دلار پایین هستم؛ اگر من اکنون نزدیک به این هستید که از دست دادن آن جلوگیری می کنم، این اصل را نادیده می گیرد که زیان های گذشته برای تصمیم گیری های آینده بی ربط هستند و فقط ریسک از دست دادن سرمایه را به دلیل کاهش دادن آن است.

Ego و Overاعتماد

بسیاری از معامله گران ارزش خود را به عملکرد گره می زنند، از دست دادن احساس می کند مانند یک شکست شخصی، حمله به هوش یا مهارت آنها، ضررهای ناشی از شکست اولیه، تنها یک تلاش ناامید کننده برای اثبات از دست دادن اولیه است و آنها در کنترل این ترکیبات باقی می مانند: پس از چند برنده، یک معامله گر ممکن است باور کند که آنها می توانند "هوشمند" بازار و هر چیزی را بازیابی کنند.

عدم پذیرش Bias

سوگیری پیش فرض ما را به آخرین حوادث می رساند، اگر شما فقط پول از دست رفته اید، مغز شما فرض می کند که الگو ادامه خواهد یافت – یا اینکه یک برگشت “به سمت بازار” حرکت می کند؛ یک خط از دست دادن تضمین نمی کند که تجارت برنده بعدی باشد، اما سوگیری باعث می شود که شما فکر کنید در غیر این صورت، منجر به اقدام تکان دهنده می شود.

دانلود بازی The Martingale Fallacy

در رابطه با دنبال کردن ضرر استراتژی مارتینگال است که شامل دو برابر کردن شرط شما بعد از هر زیانی است، انتظار می رود که یک برنده تمام ضررهای قبلی را بازیابی کند، در حالی که به نظر می رسد اگر سرمایه نامحدود داشته باشید، در واقع شما در نهایت به زیانی که حساب شما را پاک می کند، ضربه می زنید.این سقوط یک تجلی مستقیم از تعقیب زیان است و به ویژه در ابزارهای تجاری خطرناک است.

خطرات از دست دادن Chasing

خطرات تعقیب خسارت بسیار فراتر از ضربه فوری مالی است، در اینجا خطرات حیاتی است که هر معامله گر باید تشخیص دهد.

افزایش ضررهای مالی

واضح ترین خطر این است که شما پول بیشتری از دست می دهید، زمانی که شما اندازه موقعیت یا تجارت را بدون برنامه افزایش می دهید، خودتان را در معرض کاهش های کنترل نشده قرار می دهید.یک از دست دادن ۱۰۰ دلاری می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد، اگر شما به سرعت کاهش یک تریلیون دلار را افزایش دهید.تحقیقات دانشگاه تگزاس نشان می دهد که معامله گرانی که در رفتار از دست دادن به طور قابل توجهی بیشتر می شوند.

استرس عاطفی و روانی

از دست دادن های ناشی از یک دولت با اضطراب بالا به جای تصمیم گیری آرام و منطقی، شما واکنشی می بینید.دروبلاگر هیجان انگیز - امید، ترس، خشم، ناامیدی - قضاوت کوتاه مدت این استرس را به روابط، خواب و سلامت کلی روان می فرستد. بسیاری از معامله گران علائم افسردگی و اضطراب را گزارش می دهند پس از یک سری از از از از از از از از از از از دست دادن حوادث.

تصمیم ضعیف –Making

هنگامی که مغز عاطفی به پایان می رسد، قشر پیش پیشانی منطقی خاموش می شود. [۱] شما تجزیه و تحلیل نمودارها، اخبار یا مدیریت ریسک را متوقف می کنید. تصمیمات اکتشافی بر اساس احساسات روده منجر به خطاهای فنی می شود: وارد شدن به معاملات بدون تأیید، نادیده گرفتن توقف ضرر، Overtrading. a مطالعه از [F:0Journal of Behavior and Finance] [F:1LT: {\displaystyle {\displaystyle {\displaystyle \"

هزینه فرصت

در حالی که شما مشغول تلاش برای بازیابی یک تجارت بد هستید، فرصت های دیگر را از دست می دهید که می تواند در موقعیت های صوتی اساساً مستقر شده باشد، در شرط از دست دادن، زمان و انرژی ذهنی صرف شده برای پیگیری مانع یادگیری، بهبود استراتژی و اسکن برای تنظیمات با قابلیت بالا، بسته شده است.

امکان اعتیاد

زیان های ناشی از قمار جزء اصلی اعتیاد به قمار است.سیستم پاداش مغز ربوده می شود: هر بار که شما دنبال می کنید و (به طور ناگهانی) برنده می شوید، شما یک ضربه دوپامین دریافت می کنید. تقویت کننده Intermittent باعث می شود رفتار به شدت اعتیاد آور باشد.در طول زمان، شما ممکن است خودتان را حتی زمانی که شما می دانید که مضر است متوقف کنید.

تخریب انضباط

هر بار که شما از دست دادن پیروی می کنید، عادت بدی را تقویت می کنید، نظم و انضباط معاملاتی شما تضعیف می شود، آنچه که به عنوان یک استثناء شروع می شود، در نهایت، شما ممکن است خودتان را به طور کامل استراتژی خود را رها کنید، تجارت بر روی احساسات به جای تجزیه و تحلیل این فرسایش می تواند دشوار باشد.

چگونه از از از دست دادن های

شکستن چرخه نیاز به تغییرات عمدی و سیستماتیک در ذهنیت و روال شما دارد، در اینجا استراتژی های عملی برای محافظت از خود وجود دارد.

یک بودجه را تنظیم کنید و به آن بچسبید

قبل از قرار دادن هر گونه معامله، تصمیم بگیرید که چقدر سرمایه شما مایل به ریسک در یک روز، هفته یا ماه هستید، این محدودیت از دست دادن شماست – یک توقف کامل سخت است، زمانی که شما به آن حد ضربه بزنید، از صفحه نمایش دور شوید، حتی اگر فکر می کنید که یک برگشت قریب الوقوع است، حساب معاملاتی خود را مانند یک بودجه کسب و کار، نه یک صندوق شخصی پرچرب و کار اغلب ریسک بیش از 12% از هر حساب تجاری خود را در هر معامله.

استفاده از دستور های توقف-Los به صورت مذهبی

سفارشات توقف ضرر خروجی شما را خودکار می کند و تصمیم گیری عاطفی را حذف می کند. توقف برای هر معامله را تنظیم می کند و هرگز آن را از قیمت دور نمی کند تا فضای تجارت را بیشتر کند و اگر احساس می کنید که برای لغو یا گسترش یک توقف، این یک پرچم قرمز است که شما در حال حاضر در حالت از دست دادن هستید، سطح توقف خود را بنویسید و آن را به عنوان غیر قابل مذاکره کننده درمان کنید.

یک طرح معاملاتی دقیق را حفظ کنید

یک طرح معاملاتی معیارهای ورود و خروج را تعریف می کند، قوانین مدیریت ریسک و اینکه اگر یک تجارت علیه شما باشد چه کاری انجام می دهد، وقتی که یک طرح دارید، تصمیمات بر اساس تجزیه و تحلیل منطقی است، نه احساسات اگر تجارت به توقف شما برسد، بدون تردید آن را بسته اید، زیرا طرح پس از بستن، بررسی طرح - و نه بلافاصله وارد می شود.

• پذیرش از دست دادن به عنوان هزینه کسب و کار

هیچ استراتژی دارای نرخ برنده 100٪ نیست.از دست دادن تجربه های یادگیری است، نه شکست های شخصی (تحقیق) ذهنیتی را اتخاذ می کند که هر زیانی هزینه کسب اطلاعات در مورد بازار و مهارت های خود را دارد.یک مجله را نگه دارید که در آن شما هر تجارت را ثبت می کنید، از جمله حالت عاطفی خود را قبل و بعد از آن، الگوهایی را می بینید و یاد می گیرید تا از نتیجه آن، از آن، از آن جدا شوید.

پیاده سازی یک دوره Cool-Off

پس از از از دست دادن – به ویژه یک دردآور – به طور متوسط از پلت فرم معاملاتی دور شوید.برای پیاده روی، ورزش یا انجام کاری غیر مرتبط با حداقل 30 دقیقه، این حلقه عاطفی را می شکند و به مغز منطقی شما اجازه می دهد تا تجارت را در عرض 15 دقیقه از از دست دادن قرار دهد.

محدود کردن قرار گرفتن در معرض اخبار و رسانه های اجتماعی

در طول یک خط از دست دادن، اخبار مالی و رسانه های اجتماعی می توانند فوریت را برای "بازگشت" تقویت کنند. FOMO پس از از از دست دادن اساسا یک نوع پیگیری است - تلاش برای گرفتن حرکت بزرگ بعدی برای ایجاد زمان خاص برای چک کردن اخبار و جلوگیری از تغذیه اضطراب با سر و صدای بازار ثابت.

آموزش و پرورش و یک مربی

از معامله گران با تجربه که با موفقیت ضررهای حرکتی کرده اند یاد بگیرید، به یک جامعه تجاری بپیوندید که بر انضباط و مدیریت ریسک تأکید می کند، بسیاری از انجمن ها و دوره های آنلاین بر جنبه روانشناسی تجارت تمرکز می کنند. داشتن یک مربی یا شریک پاسخگویی می تواند چشم انداز خارجی را به شما بدهد زمانی که شما قصد دارید یک حرکت غیر منطقی ایجاد کنید.

استفاده از قوانین تعیین کننده

حداکثر ریسک خود را در هر معامله بر اساس درصد ثابت حساب خود تعیین کنید (به عنوان مثال، 1٪) اگر شما در یک خط از دست دادن هستید، اندازه را به "بازگشت آن" افزایش ندهید، به طور موقت اندازه خود را کاهش دهید تا زمانی که اعتماد به نفس و ثبات را به دست آورید، این یک دوره خنک به پایین نامیده می شود.

نشانه های هشدار دهنده اولیه را تشخیص دهید

یاد بگیرید که نشانه های عاطفی و رفتاری را که پیش از آن دنبال می شود شناسایی کنید: احساس خشم پس از یک تجارت، بلافاصله پس از توقف، چک کردن تلفن یا صفحه نمایش خود را وسواسی، یا فکر کردن "من فقط نیاز به یک تجارت خوب حتی زمانی که شما متوجه این علائم، اجرای برنامه خنک خود را بلافاصله.

استفاده از کاغذ معاملاتی یا شبیه سازی

اگر با کنترل عاطفی مبارزه می کنید، استراتژی های خود را در یک محیط شبیه سازی شده تمرین کنید، بسیاری از کارگزاران حساب های معاملاتی کاغذی را ارائه می دهند، این به شما اجازه می دهد استرس زیان ها را بدون عواقب مالی واقعی تجربه کنید، و به شما کمک می کند تا قبل از ریسک کردن پول واقعی، نظم و انضباط ایجاد کنید.

نقش انضباطی و کنترل عاطفی

مریدین ویژگی ای نیست که شما با آن به دنیا می آیید؛ عضله ای است که می سازید، هر بار که به جای پیگیری برنامه خود را دنبال می کنید، تقویت می کنید که کنترل عاطفی از تکنیک های تمرین و انعکاسی مانند مدیتیشن ذهن، تنفس عمیق و تجسم می تواند به شما کمک کند تا تحت فشار آرام بمانید.

یک روال پیش از تجارت ایجاد کنید که شامل چک کردن وضعیت عاطفی شما باشد: از خودتان بپرسید: «من در یک فضای آرام، تحلیلی هستم یا احساس اضطراب، خشم یا ناامیدی می کنم؟» اگر پاسخ دوم باشد، هیچ شرمی در از بین رفتن یک روز وجود ندارد.

یک تکنیک قدرتمند این است که زیان ها را به عنوان شهریه تنظیم کنید، زمانی که پول خود را در حالی که به شدت دنبال یک برنامه خوب هستید، شما چیزی در مورد بازار یا اجرای خود آموخته اید که دانش ارزشمند است و در بلند مدت پرداخت می شود، اما زمانی که پول خود را با دنبال کردن، شما برای یک درس پرداخت می کنید که فقط به شما می آموزد که چگونه بیشتر از دست بدهید.

نمونه های واقعی از دست دادن Chasing

برای نشان دادن، مورد بدنام یک معامله گر خرده فروشی را در نظر بگیرید که حساب ۱۰ هزار دلاری را از طریق تجارت منظم به ۲۵۰،۰۰۰ دلار تبدیل کرد، اما پس از آن همه چیز را در یک هفته از دست داد و یک پیگیری ۱۰ درصدی ایجاد کرد، او در یک موقعیت از دست دادن کریپتو، اهرم ۵x، و مشاهده افت بازار بیشتر شد، حساب او مایع شده است این داستان رایج است: او فقط دنبال ضرر نمی کند؛ آن را از بین نمی برد.

مثال دیگر سیستم مارتینگال در بلک جک است.یک بازیکن پس از هر باخت دو شرط می کند، و معتقد است که آنها در نهایت برنده خواهند شد.یک خط بد شش ضرر می تواند یک شرط اولیه 10 دلاری را به شرط 640 دلار تبدیل کند. برنده هفتم تمام زیان ها را به علاوه 10 دلار بازیابی می کند، اما خطر ضربه زدن به یک جدول یا اجرای سرمایه بسیار واقعی است.

نتیجه گیری

از دست دادن یکی از رایج ترین و مخرب ترین رفتارهای در تجارت و سرمایه گذاری است، این یک فعالیت حرفه ای را به اعتیاد قمار تبدیل می کند و ثروت و رفاه را از بین می برد، خبر خوب این است که با تنظیم محدودیت های شدید از دست دادن، استفاده از سفارشات توقف، حفظ یک برنامه نوشته شده و پرورش نظم و انضباط عاطفی، شما می توانید چرخه قبل از شروع آن را متوقف کنید.

به یاد داشته باشید: هدف تجارت این نیست که هر بار درست باشد، بلکه برای ساخت سود پایدار و بلند مدت است.از دست دادن به عنوان طبیعی و مقاومت در برابر میل به تجارت انتقام، شما را به مراتب جلوتر از معامله گر متوسط قرار می دهد. ] مرکز یادگیری محتوادل ارائه می دهد منابع عالی اضافی در تجارت و مدیریت ریسک، و محافظت از ذهن خود را، و سود خود را دنبال خواهد کرد.